Les fonds fermés américains Abrdn annoncent les détails du paiement des distributions

Les fonds fermés américains abrdn, négociés sous les symboles ASGI, THQ et THW, ont déclaré leurs distributions le 29 février 2024 pour les actionnaires inscrits au 22 février 2024. Les distributions varient selon les fonds, ASGI étant de 0,1500 $. , THQ à 0,1800 $ et THW à 0,1167 $ par action. Cette approche s'aligne sur la politique de chaque fonds visant à fournir aux investisseurs des paiements constants à partir des revenus et des plus-values réalisées.

Les sources estimées pour le mois en cours et les distributions depuis le début de l’exercice mettent en évidence un mélange de revenus de placement nets, de gains à court terme et de remboursement de capital. Notamment, une partie importante des distributions de THQ et THW est classée dans la catégorie des remboursements de capital. Ce détail indique que ces fonds ont distribué des montants supérieurs à leurs revenus et plus-values, impactant ainsi le capital des actionnaires.

Les détails des performances révèlent des taux de distribution annualisés et des rendements totaux sur la valeur liquidative (VNI) différents selon les fonds, faisant allusion à des stratégies d'investissement uniques. Ces paiements, bien que reflétant les stratégies opérationnelles des fonds, ne constituent pas des indicateurs finaux des obligations fiscales ou du rendement global des investissements. Ces distributions peuvent affecter le cours du marché et la valeur liquidative du fonds.

Les fonds soulignent que les estimations de distribution sont provisoires et susceptibles de changer, ce qui influence la déclaration fiscale et la valeur d'investissement. La détermination finale des sources de distribution sera confirmée à la fin de l'exercice financier, ce qui est crucial pour une déclaration fiscale précise et pour comprendre l'impact de la distribution sur l'investissement.