SWEF annonce la valeur liquidative d'août 2024

Starwood European Real Estate Finance Limited (SWEF) a dévoilé sa valeur liquidative non auditée (NAV) pour le 31 août 2024. La NAV des actions ordinaires de la société s'élevait à 105,02 p, contre 104,28 p en juillet 2024. Ces données incluent des informations sensibles au prix.

La répartition des actifs nets révèle des prêts avancés à hauteur de 165,9 millions de livres sterling, des liquidités et équivalents de trésorerie à hauteur de 38,1 millions de livres sterling, des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat à hauteur de 1,1 million de livres sterling et d'autres passifs nets à hauteur de 1,4 million de livres sterling. Le total des actifs nets s'élève à 203,7 millions de livres sterling.

Une réserve de trésorerie de 23,0 millions de livres sterling est incluse pour couvrir les engagements de prêt non utilisés. Au 31 août 2024, les montants tirés en livres sterling s'élevaient à 136,4 millions de livres sterling et à 33,9 millions d'euros en euros (28,5 millions de livres sterling). Le total des liquidités engagées mais non utilisées s'élève à 23,0 millions de livres sterling.

Le résultat d'exploitation disponible pour distribution a ajouté 0,73p à la valeur nette d'inventaire, les gains de change non réalisés contribuant à hauteur de 0,01p.