par Baloise Asset Management AG (isin : CH0414551033)
Baloise Swiss Property Fund affiche une distribution en hausse pour l’exercice 2023/2024
Baloise Asset Management AG / Mot-clé(s) : Résultat annuel/Immeubles
Baloise Swiss Property Fund affiche une distribution en hausse pour l’exercice 2023/2024
06.12.2024 / 07:00 CET/CEST
Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)
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Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC
Bâle, le 6 décembre 2024 – le fonds coté Baloise Swiss Property Fund (BSPF) affiche un résultat net en nette hausse et relève la distribution pour l’exercice 2023/2024 de CHF 0.10 par part, la portant à CHF 3.10 par part.
«Le rajeunissement du portefeuille du BSPF a pu se poursuivre lors de l’exercice 2023/2024, grâce à six acquisitions affichant un rendement similaire. Les liquidités à cet effet nous ont été confiées par les investisseurs – dans le cadre d’une augmentation de capital réussie – à hauteur de quelque 127 millions de CHF. À l’avenir également, nous ne rechercherons pas uniquement des possibilités d’étendre et d’améliorer le portefeuille au plan qualitatif via des acquisitions. Nous travaillons en parallèle avec les biens présents dans le portefeuille du fonds immobilier, dans l’optique de les développer et de les pérenniser», précise Jan Hagen, gestionnaire de fonds de Baloise Asset Management SA.
Hausse du rendement net
Bien que les coûts de financement aient plus que doublé par rapport à l’exercice précédent, la direction du fonds est parvenue à faire progresser le rendement net de 4,36 millions de CHF (+20,0%) lors de l’exercice 2023/2024, le portant à 26,17 millions de CHF. Cette évolution positive s’explique par trois facteurs principaux: Lors de l’exercice 2023/2024, les revenus locatifs théoriques ont progressé de 7,57 millions de CHF (+21,0%). Cette hausse provient des acquisitions ainsi que des hausses des revenus locatifs en portefeuille. Par ailleurs, le taux de perte sur loyer a pu être réduit pour la troisième fois de suite et s’inscrit à 3,1% pour la période sous revue. Enfin, le taux de maintenance a pu être diminué, passant de 14,6% à 11,8%. Autant de preuve que le rajeunissement du portefeuille ciblé depuis 2023 a une incidence positive sur le résultat du BSPF. Grâce à ces évolutions favorables, la direction du fonds a pu porter la distribution par part à CHF 3.10 contre CHF 3.00 auparavant.
Le BSPF continue de croître
Le rajeunissement du portefeuille initié l’an dernier s’est poursuivi lors de l’exercice 2023/2024. Les immeubles acquis affichent un rendement similaire. Par ailleurs, le renforcement de la région de Zurich a permis d’optimiser l’allocation régionale.
Au cours de la période sous revue et dans le cadre d’un assainissement du portefeuille, trois biens de taille modeste ont été vendus pour un prix total de 17,30 millions de CHF. La vente a dégagé un bénéfice net estimé d’environ 1,30 million de CHF.
Perspectives
La direction du fonds est confiante. L’évolution démographique devrait continuer de porter une solide demande en logement. Cette tendance est positive pour l’évolution future du BSPF, car la majorité de ses revenus provient des immeubles résidentiels. En outre, le portefeuille est structuré et diversifié de manière équilibrée. Notre faible coefficient d’endettement, à savoir 15,8%, nous laisse la possibilité d’effectuer des acquisitions intéressantes et des investissements à valeur ajoutée.
Informations sur le fonds
Nom Baloise Swiss Property Fund Numéro de valeur / ISIN 41455103 / CH0414551033 Devise du fonds CHF Utilisation des revenus Distribution Forme juridique Fonds de placement contractuel Direction du fonds/Portfolio Management Baloise Asset Management SA, Bâle Banque dépositaire UBS Switzerland AG, Zurich Market maker pour le négoce en bourse Swiss Finance & Property SA, Zurich Symbole boursier BALSP Date de lancement 1er octobre 2018Disclaimer:
L’intégralité des indications concernant le fonds immobilier est à disposition dans le prospectus, dans le contrat de fonds et dans le rapport annuel et le rapport semestriel courants, lesquels sont à consulter en vue d’un éventuel investissement. Sur demande, le prospectus intégrant le contrat de fonds, la feuille d`information de base et les rapports annuels ainsi que semestriels sont remis gratuitement par la direction de fonds, Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, 4051 Bâle, ou par la banque dépositaire, à savoir UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich.
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